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東京 ５月23日（ブルームバーグ）：英国の大手金融グループ、ロスチャイルド・グループのロスチャイルド投信投資顧問（東京都千代田区・鈴木英之社長）が、日本で運用中の投資信託をすべて繰り上げ償還することを検討していることが分かった。同社広報担当の宮本晃一氏が23日、ブルームバーグ・ニュースに対して明らかにした。
ロスチャイルド・グループは昨秋以降、グループ事業の再編を進めており、今回の措置はその一環とみられ、繰り上げ償還が実施されれば、日本の投資信託市場から事実上撤退することになる。
宮本氏は、「繰り上げ償還については販売各社と検討させて頂いている段階。当社はファンドの直販を行っておらず、販社側の事情もあるので、償還時期などについては明確に申し上げられない」と述べている。
同社が現在運用中の追加型（設定後の追加購入が可能）の公募投信は７本、単位型（当初募集期間のみ購入が可能）投信は１本で、４月末現在の運用純資産額は352億円と、資産規模は国内投信会社67社中、44位。
追加型ファンド７本の販売金融機関は、証券会社27社、生保１社、銀行２社。また、単位型ファンドの販売はみずほインベスターズ証券が行っていたが、運用開始から信託期限の約５年が経過しており、マザーファンド下で運用されているベビーファンドは随時、定時償還される見通しだ。 マザーファンドは投信運用形態の１つ。投資家が購入した投信（ベビーファンド）が直接市場から有価証券を買い付けて運用はせず、別に設定した投信（マザーファンド）の受益証券を組み入れ、実際の運用はマザーファンドで合同運用する仕組みだ。
同社ファンドの販売会社の１社であるＵＦＪつばさ証券は、今回の動きについてコメントを控えている。ＵＦＪつばさでは、追加型ファンド７本のうち、欧州株に投資する「ファイブアローズ・ヨーロッパ・ブランド・ファンド」、世界主要国の公社債に投資する「ファイブアローズ・グローバル・ボンド・ファンド」「ファイブアローズハイクオリティ・ボンド・オープン」の３本の販売を行っている。 グループは昨秋から再編の動き
ロスチャイルド投信投資顧問は、英ロスチャイルド・アセット・マネジメントの日本法人として1986年に設立。96年に証券投資信託委託会社としての免許を取得し、同年11月から公募投信の設定、運用を行っている。
英ロスチャイルド・グループは2002年９月、国際的なプライベートバンキング業務と、ウェルス・マネジメント業務に専念する方針を表明。同年12月、資産運用部門であるロスチャイルド・アセット・マネジメント・グループの持ち株会社を、英総合金融サービス会社のＨＢＯＳグループに売却すると発表した。ただ、日本法人のロスチャイルド投信投資顧問はＨＢＯＳへの売却対象には含まれず、ロスチャイルド・グループ傘下として営業を続けてきた。
こうした影響を受け、ロスチャイルド投信では昨年９月、３年９カ月ぶりの公募投信「ファイブアローズ・金鉱株ファンド」の設定、運用を計画したが、実際のファンド設定は見送られた経緯がある。
【ロスチャイルド投信投資顧問が現在運用中の公募ファンド】（データは会社側直近公表の５月16日現在、単位型は非公表）
ﾌｧﾝﾄﾞ名 基準価格 純資産 信託期間 （販売金融機関） （円） （億円） ★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ 4997 2.7 1996年11月 ～2006年11月（カブドットコム、大和、大和ＳＭＢＣの各証券）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 7805 17 1997年３月 ～2007年３月（アイザワ、安藤、泉、エース、ＳＭＢＣフレンド、オリックス、香川 カブドットコム、極東、ＫＯＢＥ、コスモ、髙木、大和、ＤＬＪディレクト 東海東京、内藤、のぞみ、野村ファンドネット、マネックス、丸三、丸八みずほインベスターズ、ＵＦＪつばさ、山形の各証券、ソニー生命 中央三井信託銀行、山形銀行）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 8031 115.3 1998年１月 ～2008年１月（ＵＦＪつばさ証券）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ｽｰﾊﾟｰ･ﾍﾟｶﾞｻｽ･ｵｰﾌﾟﾝ 8076 178.5 1998年７月 ～2008年７月（泉、いちよし、みずほインベスターズ、水戸の各証券）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ﾊｲｸｵﾘﾃｨ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ 9099 19.1 1998年12月 ～2008年11月（ＵＦＪつばさ証券）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 6800 1 1998年12月 ～2008年12月（カブドットコム、大和、野村ファンドネットの各証券）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･世界債券ﾌｧﾝﾄﾞ 9448 4.1 1998年12月 ～2009年１月（東海東京証券、ソニー生命）
★ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ&ｶﾚﾝｼｰﾌｧﾝﾄﾞ － － ※ （みずほインベスターズ証券）
※「ファイブアローズ・ワールド・ボンド＆カレンシーファンド」は1998年11 月まで各月設定されたベビーファンドを、マザーファンドで運用している。
東京 院去 信太郎 Shintaro Inkyo
Last Updated: May 23, 2003 05:35 EDT
http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=80000002&sid=aUwnlLa5o_kE&refer=topj
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。