03. 2010年5月18日 18:40:54: eJpJR4SFmM
電子政府を提唱するなら、資金管理の統一を先にやるべきだ。
特別会計をすべて本会計に統一することはすぐにできる。

民間では、当たり前に行われていることだ。

埋蔵金などこれだけでわんさか出てくる。

TCMS（トータルキャッシュマネジメントシステム） という。

以下は、ご参考までにTCMS（トータルキャッシュマネジメントシステム） についてJSOL社のホームページから引用しました。
http://www.jsol.co.jp/solution/T-011.html

TCMS（トータルキャッシュマネジメントシステム）
企業内又はグループ内の資金管理の効率化を実現します。
経営効率化の指標となるROE、ROAの重視、キャッシュフローマネージメントの重要性が注目され始めています。
一方、ネットワーク革命、EC革命というべき技術革新が進んでいます。これらの背景のもとに、弊社では、企業内またはグループ内の資金管理の効率化を実現するTCMS（Total Cash Management Service）を提案します。

サービスのご説明
導入支援コンサルティングから運用まで、高品質なサービスをご提供致します。
1.プーリング機能
　・グループ内の資金（借入・預入）の集中
　・有利子負債・支払利息の圧縮
　・グループ全体資金の運用・調達一元化
2.資金繰り管理機能
　・計画的、効率的な資金調達・運用
3.申請貸預機能
　・借入・預入申請をシステム化
4.支払代行機能
　・グループ間の債権・債務相殺
　・事務管理の集中
　・為替手数料の削減
5.会計連動機能
　・仕訳データファイル作成

ご提案のポイント
● グループ内資金集中の結果、調達コストの削減、連結ROE向上の効果を目指します。
−グループ内手元資金の削減
−ゼロバランス、プーリング使用による業務の効率化
−外部調達と運用を本社に一元化する効率化
● 支払代行により、手数料削減、CFマネジメント向上を図ります。
−手数料の削減、為替リスクの削減、資金効率化
● 社内キャッシュレス、ペーパーレスにより、事務コストを削減致します。
−申請、認証、キャッシュ移動、会計処理をシームレス実施
−利便性向上、タイムリーなキャッシュ移動

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