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「数カ月以内に、日本国債が危機に陥る可能性」―米有力ヘッジファンドが顧客レポート― (日経 2日)
http://www.asyura2.com/11/hasan74/msg/351.html
投稿者 DOMOTO 日時 2011 年 12 月 03 日 19:32:23: VRQtq/0DZtRLQ
 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/26945 (現代ビジネスより)
http://www.asyura2.com/11/hasan74/msg/258.html


「手紙」(日経)というよりレポート。米有力ヘッジファンドのヘイマン・キャピタル・マネジメントのカイル・バス氏の顧客レポートが、下記アドレスに転載されている。日本国債への問題の部分はページの後半からで、バス氏の文章の終りの部分。

Men prefer a false promise to a flat refusal.
http://www.scribd.com/doc/74335711/Hayman-Nov2011  (11月30日)

カイル・バスは、現在の欧州債務危機は日本の財政悪化へ促進剤としてダイレクトに働くという。カイル・バスは現在の欧州の債務危機がなければ、日本の債務危機は2年以内に起きるが、欧州での幾つかの国のデフォルトの発生により、今後数ヶ月で日本での債務危機が連続して起こると予測している。欧州でデフォルトが幾つも起こるようになると、金融機関の投資家心理が日本国債を警戒する方へ変化するためであると言っている。

ユーロ危機が日本へ与える影響は景気悪化などというものでは済まず、日本国債への危機へ、日本の債務危機へとドミノ的に直結して発展するという見方のようだ。

11月23日の IMFのレポートでも、日本国債の突然の急速な金利上昇の可能性が警告されている。このことはウォール・ストリート・ジャーナルやブルームバーグなどでも報じられた。

Japan Sustainability Report ( IMF 11月23日)
http://www.imf.org/external/np/country/2011/mapjapanpdf.pdf

IMF Warns Japan on Threat of Debt  (ウォール・ストリート・ジャーナル 11月25日)
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204630904577057331784667886.html?mod=googlenews_wsj

IMF:日本国債利回り、突然の急上昇あり得る−悪循環に直面も  (ブルームバーグ 11月24日)
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LV5HI36JIJUQ01.html

日本の金融機関の投資行動を変えるには、格付け会社による日本国債の格下げが一番効果があるが、IMFが悪いお墨付きを与えたのだから、スタンダード・アンド・プアーズもムーディーズも数段階の格下げをしてくることは覚悟しておいた方がいい。

欧米ヘッジファンドの日本短期国債市場への流入始まる ― 格付け会社とヘッジファンドの連携 ―  (8月29日)
http://blogs.yahoo.co.jp/bluesea735/35610327.html

=====================================================================================

「日本国債にも危機迫る」米ファンドのバス氏警告  (日経 12月2日)

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381959FE2E0E2E29C8DE2E0E3E0E0E2E3E39790E3E2E2E2;at=DGXZZO0195570008122009000000

 「今後数カ月以内に、日本国債が危機に陥る可能性がある」。米有力ヘッジファンドのヘイマン・キャピタル・マネジメントが顧客に送った手紙が米市場で話題を呼んでいる。創業者のカイル・バス氏が日本国債を国内の投資家が買い支える構図に限界がきていると指摘。欧州債務危機の深まりとともに、巨額の財政赤字を抱える日本にも危機が迫っていると警告した。

 バス氏は11月30日付の手紙で「日本の貿易収支は今年度、赤字に転落する」と日本経済の厳しさに言及。労働人口の減少で来年半ばには貯蓄率もマイナスになると予測した。巨額の政府債務を抱える日本も「(国債価格の急落など)債務危機は避けられない」などと主張した。

 ヘイマン・キャピタルはテキサス州に本拠を構えるヘッジファンド。バス氏は米住宅バブルの崩壊や欧州の債務危機をいち早く予測し、米金融界で有名になった。昨年からは先進国でも特に日本に照準を合わせ、「日本売り」の取引を手がけているとされる。
(ニューヨーク=川上穣)


 

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コメント
 
01. 2011年12月03日 20:25:04: eURNuCIkMU
確かに、大雪崩を起こすように、山の上に大雪が積みこまれ、日本国債が買われている。ギリシヤでも、国外保有者がパニック前は増加した。少しの雪崩で国内金融機関が同調売りすれば、相当危ない。日銀の買い支えにも限度ある。雪崩の防波堤は、アメリカ国債売却か?「貸したもの返してもらう」話なのに「売却」と云えば、「ハエ」か「蚊」みたいに「物知りさん」が出てくる。家畜は永いこと繋がれていると、ロープなしでも、動かないらしい。                                                                                                                                                                             



02. 2011年12月03日 21:03:24: OIxNYWfJog
これ何の陰謀???

日本国債を売らせて買いたいの
円を売らせて買いたいの
それとも日本国債のCDSでも買い込んでしまったので、何としても下げたいということ。
自国通貨建て国債が、中央銀行の意向に逆らって、暴落もデフォルトもするわけ無いじゃん。
世界でそんな例は一つも無いよ。


03. 2011年12月03日 21:08:32: CDzVuojVjA
米ドル崩壊を誤魔化すために、ユーロを攻撃し、次は日本円が標的にされて
いるのだろう。

でも、中途半端な連合体のEUと違って、日本円は日本国1国の通貨で国債の
国内消化率も高いからな。口先だけで暴落させるのは難しいだろう。


04. 2011年12月03日 21:28:13: 66wEHiTOF8
日本国債が危機に陥るということなら、それはそのまま米国の破綻でしかない。

日本も財政が大変だろうから、もうこれ以上米国債を買い支えなくていいよと言ってくれているのだろう。


05. 2011年12月03日 21:51:00: e8jwyGGESM
不安感を醸成すれば、日本国債を売り出す銀行や個人投資家が出てこないとも限らないと言うわけかね。 どこかのブログに出てきている財産没収の特別情報も、この手の話につながっているのかも知れない。 三菱UFJがイタリア国債を抱えているとしても、それが直ちに日本国債の投売りにつながる筈はなかろう。 下心が見え見えでは効果が無いと思うがね。 まあ馬鹿は何時の時代にもいるから、案外騙される人だっているのかな。 N.T

06. 2011年12月03日 22:02:46: JlhOElFGlE
日本(国、銀行、個人)が外債(ユーロ、ドル)を売って、国債(円)に換えるのを防止するためだろ。

07. 2011年12月03日 22:47:26: OIxNYWfJog
三菱UFJが危ない???
潰れるわけ無いじゃん。

日本は法人主権国家、貧乏人は救済しなくても、主権者である大銀行はモラルハザードなんでも有りで政府が救済する。
東電を見れば分かるでしょう。


08. 2011年12月04日 09:56:31: lqOPOFnyLE
>「日本の貿易収支は今年度、赤字に転落する」と日本経済の厳しさに言及。(バス氏の発言)
円高の傾向の時に、貿易収支をいうなら同時に国際収支に言及しなければ、分析としては片手落ち。単なる個人的な願望と賭ける方向を述べているに過ぎない。しかし、賭場ではこうした言葉で動く人や資金量も多いからニュースとなって次々に話題となってしまう。瞬間風速には理由はなくなんでもありだけど、消え去るものだ。



09. 2011年12月04日 10:56:52: zZmouqjGYE
この「投融資 国別一覧表」にアメリカが無いのは奇妙。民間ベースだけでなく「国債」を一覧表にしてみよ!!
米有力ヘッジファンドは「米国債」を無視。
こんな情報は彼らの儲けんがための「汚い商売のやり方」だ。無視!無視!

10. 2011年12月04日 12:34:49: SxVxvnkJWQ
ほんとにいまどきこんな事信じる人が居ると思う方がおかしい〜…
アメリカのFRBが2007〜2010年までに発行した16兆$のせいでアメリカがにっちもさっちもいかない事なのか?結果が出るにはもう少し係りそうな…

11. 2011年12月04日 16:17:27: AyRD3MShiw
暴落暴落と必死な奴は 糞ポジションつかんじゃって 自殺寸前のクズ野郎と
相場は決まっている

この時期の外人は クリスマスに浮かれて 既に手仕舞い 休暇気分 
そんな真空地帯を ストンと落ちて こいつのポジションは 一気に地獄行き


12. 2011年12月05日 12:20:51: iaJlhFAWd4
どの水準までいけば暴落になるのかによるけど長期金利は上昇、円も安くなります。

13. 2011年12月05日 15:15:15: wuiFKNWm5k
1米ドル20円になってから30円に暴落して
50%の大暴落ってことはアリですw

14. 2011年12月05日 20:35:07: aP63yOYeOM
典型的なポジショントーク、史上最低のディーラー、藤巻みたいだ。アメリカ国債のデフォルトの方が早い。

15. 2011年12月06日 00:03:02: MDjo10OL3s
可能性が0と言い切れない所が怖いな。

16. 2011年12月06日 02:25:00: Nh57A2SgoM
皆さんは銀行預金は1000万円まではペイオフで保護されると信じていますか?
預金保険機構の積立金はったったの8兆円。それも日本国債に投資されています。

アメリカの預金保険機構はリーマンショックで地方銀行が年間150行潰れただけで、積立金が底を尽きました。アメリカの地方銀行は日本と違い、経営規模は小規模です。

預金は銀行の資産であり、銀行が経営破綻した場合、預金者は債権者となります。預金保険機構が機能しない様な大型金融機関の連鎖破綻が発生すれば、私達の預金が戻って来る見込みはありません。

日本の金融機関にとって最も怖いのは、日本国債の金利が上昇(中古国債の価格が下落)して、大量の含み損が発生する事です。国債を時価評価すれば、実質的に債務超過となる金融機関がほとんどでしょう。三井住友は長期の日本国債は手放していますが、短期は保有しています。

日本国債の金利な何かのきっかけで上昇(例えば、海外ファンドの売る浴びせ)しても、従来は国内の金融機関が買い支えてきました。この仕組みは簡単で、日銀が低利(0金利)で金融機関に融資し、金融機関は割り当てられた国債を購入して金利を取っていました。これは、日銀による国債の間接的な買い入れで、既に日本の財政は破綻していますが、誰もそれを口にしないだけです。

この様な茶番がいつまでも続く訳も無く、国民の預金残高が減少すれば、このカラクリは維持出来なくなります。

海外のファンドは、日本国債危機を煽って、空売りのポジションを取っているのでしょうが、日銀と日本の金融機関のタッグは強力で、これまでは売り圧力を銀行が吸収してきました。しかし、国内金融機関の日本国債の購入余力が減少、海外勢の国債保有残高が膨らむと、ある時点を持って、このバランスが崩れます。

日本の財政がGDPの200%に迫る赤字を抱えながらも、かろうじて崩壊しないのは、日銀がマネタリーベースを絞って景気浮揚を阻止しているからです。金利が1%上昇するだけで、国債借り換えの金利コストは10兆円も膨らむ事になり、金利上昇が始まれば、日本の財政は破綻します。

それを防ぐ為にも日銀は世界の経済が破綻する、その日まで、驚く様な精巧な金融政策で日本の破綻を先延ばししています。日銀が頑張る限り、日本の財政破綻は国内の要因では発生し難く、アメリカのデフォルトで、日本政府のバランスシートが大きく崩壊するなどのシナリオの先に、日本の国家破綻が待ち受けています。

その時、銀行は預金封鎖となります。この時、タンス預金が威力を発揮します。暴落した株や不動産はたたき売り状態となります。

・・・尤も、その後に訪れる資産税によって、不動産や株を手放さざるを得ないのは、資金力に乏しい庶民の悲しい処でしょうか・・・。


17. 2011年12月06日 20:35:28: uovH3gNOTA
FRBがユダヤ金融界(ロックフェラー)の命綱だからね
ユーロ不安に火を付け、次は日本円に火を付け
米ドル不安を誤魔化す。 


18. 2011年12月06日 22:32:45: kSHaSclcn2

>昨年からは先進国でも特に日本に照準を合わせ、「日本売り」の取引を手がけているとされる。

この一文が全てを物語っている。

一発狙って仕掛けてみたが、日本国債が岩盤のように安定してるんで、焦っているのが透けて見える。

浅ましい守銭奴。


19. 2012年2月04日 16:32:09 : s9rowDdwA2
銀行が破たんするわけないとか、馬鹿か?
簡単に破たんするさ
安全なんて1つも無い
米国破綻は日本の破綻、日本の破綻は日本だけの破綻
欧州の破綻は日本に波及し日本は破綻に行くか行かないかの瀬戸際だ

全然あり得る話だ
1000兆の借金があるこの国は世界で一番の借金国
自転車操業だよ
その国が他国に金貸したり見栄を張るおかげで日本国民はひーひー言ってるし
自殺者の多さにおかしさを感じない事がおかしい
豊かな国でこんなに自殺が多い国ねーよ 馬鹿


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